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关于对袁家界景区管委会项目资金重点绩效评价报告

 

区人民政府:

根据《张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(张政发〔2017〕11号)文件精神,结合我区实际,为进一步强化绩效理念,提高财政资金使用效益,8月14日,区财政局、区人大财经委通过座谈、走访调查、检查财务帐目、查阅相关资料等形式,对袁家界景区管委会财政预算专项项目资金进行了重点绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、部门概况

1、机构设置。袁家界景区管理委员会是2016年4月1日新成立的单位,属财政全额拨款,财政一级预算单位。单位主要负责景区内景点、游道维护、旅游综合执法工作及经营、治安秩序、景区内卫生保洁、垃圾清运及森林防火和遗产保护、公路沿线安全隐患的整改等工作。单位内设6个机构(办公室、保护所、刘家檐管理所、迷魂台管理所、天桥管理所、执法中队)。

2、人员情况。袁家界景区管理委员会现有编制93人,实有在职人员93人(办公室20人、保护所10人、刘家檐管理所11人、迷魂台管理所15人、天桥管理所22人、执法中队15人,退休人员1人)。

3、垃圾车清运基本情况。

袁管会现有环卫车3辆(3吨环卫车2辆,5吨环卫车1辆),司机4人,每天2人一班,一直以来,袁管会垃圾都运送至天子山镇长岭岗垃圾场。

二、部门项目支出资金管理及使用情况

(一)部门项目支出资金管理情况

专项资金管理情况:袁家界景区管理委员会实行“一支笔”签字制度,建立了财务管理制度,但在资金使用上没有按照国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定列支。资金使用上存在挤占、挪用支出等情况。相关发票由分管业务副主任签字审核后,报主管财务的副主任复审签字,再报主任签字同意报账后到财务结算。

(二)部门项目支出资金使用情况

2016年本单位的厕所项目经费及垃圾清运、物资搬运(含垃圾车燃修费等)项目经费的年初预算114万元,实际支出为112.23万元。其中:

1、厕所管理和厕所保洁用品等年初预算24万元,主要用于景区厕所聘请清理人员劳务费、维修费及物料消耗品等费用。实际支出为:19.73万元。(其中:电费1.49万元,物料消耗1.69万元,维修费2.85万元,厕所劳务费13.7万元)。

2、垃圾清运及物资搬运(含垃圾车燃修费等)90万元,主要用于景区垃圾清运、物资搬运及垃圾车燃料费、修理费、垃圾转运费、垃圾场租赁费等各项支出。实际支出为92.50万元。(其中:燃料费10万元,环卫车保险费2.5万元,向家坪垃圾场租赁费5.4万元,维修费8.3万元,垃圾转运劳务费34.60万元,(未考虑管委会收企业垃圾费17.2万元)购垃圾桶3.39万元,垃圾车司机差旅费、安全奖及加班13.4万元,环卫工人工具费14.91万元。

三、部门项目支出绩效情况

1、预算项目成本控制。

厕所项目经费年初预算24万元,实际支出19.73万元。为节约经费,建立了严格的采购制度,从购入材料及时入库、专人保管,用完再领,严格的控制物料消耗。

环卫车项目经费年初预算90万元,实际支出92.50万元。环卫车项目经费绩效评价小组主要是从燃料费、修理费入手,在燃料费方面,加油进行了登记造册,并由办公室人员陪同,核算公里数;但燃料费支出未与垃圾车行驶公里数严格挂钩。在修理费方面,每次修车由办公室陪同,并在指定的地方进行修理监督,但是存在公务车辆维修及加班补助发放挤占专项资金现象,没有做到专款专用。

四、管理费收入情况

编号

名称

金额

备   注

1

刘家檐门面租金

120000

2

包子红门面租金

20000

3

杨家界索道垃圾代运费

40000

4

百龙电梯垃圾代运费

40000

5

散户垃圾代运费

92000

因环境整治,2017年无收取

6

收绿源公司管理费

300000

2017年取消

合   计

612000

五、存在的问题及建议

(一)存在的问题

1、专项资金管理不到位没有做到专款专用,从垃圾清运专项资金列支了食堂师傅工资5.8万元。

2、存在公务车辆维修和加油挤占专项资金现象。(1.496万元)

3、存在节假日加班,夜班补贴发放不规范,挤占专项资金现象。(13.3997万元)

4、环卫工人工具费发放到个人不规范。(14.91万元)

5、以上行为不符合《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条关于“各级政府、各部门、各单位应到加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,不得擅自扩大开支范围、提高开支标准;严格按照预算规定的支出用途使用资金……”、《张家界市机关单位规范公务员津补贴实施办法》(张政〔2014〕8号)第七条第三款关于“严肃纪律:机关单位要严格遵守规范津补贴的各项纪律,切实加强本单位工作、津补贴财务收支管理,一律不准以任何借口、任何名义、任何方式在国家统一的工资、津贴补贴政策之外自行新设津贴补贴项目;一律不准以预发等方式擅自提高津贴补贴标准;一律不准违规发放新的福利……”之规定。

6、旅游厕所管理不到位,由于管理措施不到位,安排不合理,没有做到全日保洁。

7、袁家界景区没有垃圾污水排放点,环卫车在运行过程中常有污水溢出,公路沿线臭气熏天,严重影响景区形象和浏览环境。

(二)几点建议

1、进一步加强规范专项资金管理做到专款专用,尽早整改到位。

2、对垃圾车辆运行管理要细化,加油维修分车辆编号管理确定每辆每年的运行费用。

3、收取企业的垃圾费用适当抵扣垃圾清运费用预算。

4、加快天子山垃圾中转站建设,缩短垃圾运输路程,减少垃圾清运运行成本。

5、加强旅游厕所内部管理,力争做到全日保洁,维护景区形象。

 

武陵源区2017年度财政预算支出明细草案(按单位汇总)

单位:万元

功能科目

科目名称

总计

人员经费

公用经费

专项经费

公用明细

小计

专项明细

小计

411

袁家界景区管理委员会

863.60

596.70

167.40

99.50

  411001

  袁家界景区管理委员会本级

863.60

596.70

167.40

99.50

   2160501

    行政运行

542.89

542.89

    2160501

      行政运行

542.89

542.89

   2160502

    一般行政管理事务

239.40

167.40

72.00

    2160502

      一般行政管理事务

167.40

167.40

    2160502

      一般行政管理事务

2.00

执法工作经费2万元

2.00

    2160502

      一般行政管理事务

70.00

垃圾清运及物资搬运(含垃圾车燃修费等)70万元

70.00

   2160505

    旅游行业业务管理

27.50

27.50

    2160505

      旅游行业业务管理

24.00

厕所管理和厕所保洁用品24万元

24.00

    2160505

      旅游行业业务管理

3.50

旅游设施日常维护维修费等3.5万元

3.50

   2210201

    住房公积金

53.81

53.81

    2210201

      住房公积金

53.81

53.81

武陵源区2018年度财政预算支出明细草案(按单位汇总)

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

人员经费

公用经费

专项经费

公用明细

金额

专项明细

金额

合计

998.46

724.76

171.20

102.50

411

袁家界景区管理委员会

998.46

724.76

171.20

102.50

  411001

  袁家界景区管理委员会本级

998.46

724.76

171.20

102.50

208

05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.09

128.09

  208

  05

      05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.09

128.09

210

11

    02

    事业单位医疗

46.27

46.27

  210

  11

      02

      事业单位医疗

46.27

46.27

216

05

    01

    行政运行(旅游业管理与服务支出)

656.28

487.08

169.20

  216

  05

      01

      行政运行(旅游业管理与服务支出)

253.26

253.26

  216

  05

      01

      行政运行(旅游业管理与服务支出)

227.44

227.44

  216

  05

      01

      行政运行(旅游业管理与服务支出)

6.38

6.38

  216

  05

      02

      一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

77.00

垃圾清运及物资搬运(含垃圾车燃修费等

65.00

216

05

    02

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

92.50

2.00

78.50

  216

  05

      02

      一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

2.00

执法工作经费

2.00

  216

  05

      02

      一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

3.50

景区旅游设施维护费

3.50

  216

  05

      02

      一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

10.00

垃圾清运及物资搬运(含垃圾车燃、修费j及新增游道保洁费等)

10.00

216

05

    05

    旅游行业业务管理

24.00

24.00

  216

  05

      05

      旅游行业业务管理

24.00

景区厕所管理、保洁用品等项目经费

24.00

221

02

    01

    住房公积金

63.32

63.32

  221

  02

      01

      住房公积金

63.32

63.32

 

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