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武陵源区发展改革和科学技术局2016年度部门整体支出绩效报告

为进一步深化财政支出绩效评价改革,提高财政资金使用效益,根据《张家界市武陵源区财政局关于开展2016年度财政资金绩效自评工作的通知》(张武财绩〔2017〕05号)文件要求,我办积极组织力量,认真对本单位2016年部门整体支出进行了绩效自评,现就绩效评价情况报告如下:

  1. 部门概况

    (一)部门基本情况

    区发改局内设办公室、投资综合股、地区经济股、统计股、商务粮食股、价格和收费管理股、科技经信股、优化经济发展环境办公室及一个事业单位(招标投标办公室),共有实际在职人员39人(在编在岗32人,临聘人员7人)。目前我局正在着手进行武陵源区的十三五规划编制、重大项目的前期工作、西开贴息、以工代赈以及攻退工作。

    我局的整体支出主要包括单位工作人员的工资福利、一般商品服务支出以及对个人和家庭补助支出。其中商品服务支出办公费、印刷费、公务接待费、公车运行费、会议费、培训费、工会经费、水电费、差旅费、邮电费、向上争取项目费等。

    (二)部门整体支出情况

    区发展改革和科学技术局属于财政全额拨款行政单位,资金来源主要依靠公共预算拨款,其中:

    2016年初财政批复部门预算数为1831.75万元, 2016年实际决算支出1299.33万元.

        2016年总支出1299.33万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出366.86万元(工资福利支出248.33万元,对个人和家庭的补助73.23万元,商品和服务支出45.3万元)。

    二、部门整体支出资金管理及使用情况

    根据国家相关法律和财政部门有关财务规章的规定,结合本单位实际制订了《内部管理制度》,包括公务接待制度、会议管理制度、小车管理制度等,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等,保证区发改局各项工作协调运转和各项部署、决策全面贯彻落实。针对 “三公”经费制定出《区发改局“三费”支出控制方案》,开展公用经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

    (一)基本支出

    基本支出主要用于保障办公室各科室日常工作正常运转、完成各项工作任务而发生的支出,包括人员经费、公用经费和开展专项业务活动经费。

        2016年总收入1831.75万元,其中:财政拨款1723.63万元。

    2016年总支出1299.33万元,其中基本支出438.95万元(人员经费328.53 万元,日常公用经费110.42万元),项目支出860.38万元。

    (二)项目支出

    项目支出中,我局主要是向上争取项目和资金时所产生的费用,2015年为38.5万元,2016年为29.3万元,同比下降23.8%。

    (三)“三公”经费情况

    2016年 “三公”经费支出12.01万元,比2015年(减少)20.55万元,(减)幅 58.4 %。其中:

    1.公务用车购置及运行维护费6.25万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.25万元,公务用车购置及运行维护费支出比2015年(减少)6.37万元,其主要原因是制度的健全,管理到位,工作人员责任心增强,维护成本降低 。

    2.公务接待费5.76万元。其中:国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次;国内公务接待费支出5.76万元,国内公务接待21批次,国内公务接待168人次。公务接待费比2015年(减少) 2.17万元,其主要原因是制度的健全,接待人次的减少。

    三、绩效评价工作情况

    按照区财政局文件要求,我办成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组根据部门整体支出绩效评价指标,采取座谈、交流等方式从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面听取情况,检查2016年度基本支出、三公经费、项目支出等有关帐目,收集整理支出相关资料,认真分析,进行自评,总体评价结果为84.5分(详见附表1、2、3),评价等次为“良好”。

    四、部门整体支出绩效情况

    2016年,根据年初目标计划,始终围绕全区发展大局,结合党的群众路线教育实践活动,认真履行岗位职责,创新工作举措,充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等职能作用,较好地完成了年初确定的各项工作任务。主要绩效如下:

    (一)加强部门预算管理,合理安排财政资金。随着公共财政体制改革的推进,牢固树立“先预算,后支出”的观念,所有支出严格纳入经费预算。在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,统筹安排使用专项资金,严格控制各项支出。没有纳入预算的项目不支出,确保财政资金运转高效合理。

    (二)建立健全财务管理制度。在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度建立更加完善,实现了制度管人、管事、管权。

    (三)“三公”经费明显降低,厉行节约初见成效。2016年,为更好地贯彻落实中央厉行节约的相关规定,进一步加强公务接待、外出考察、公务用车运行、会议期间支出等等的报批和审核,严控三公经费支出,真正从源头上斩断不良作风的“资金链”, 三公经费实现了明显压减,大大节约了机关运行费用,降低了行政运行成本。

    (四)大宗商品购置趋向规范。凡达到采购标准的大宗商品一律依照区财政每年公布的《湖南省政府集中采购目录及政府采购限额标准》,按政府采购的要求和程序,依法进行政府采购,资金使用无虚列支出及随意使用现象,政府采购执行情况良好。

    五、存在的主要问题

    (一)超预算支出。2016年实际支出数超出了年初预算安排,预算调整过大,编制不够完整、细化。

    (二)预算执行存在偏差。在实际经费列支中,未严格按照预算科目及专项科目进行列支,且各支出子项存在调剂的现象,部分基本支出挤占了项目支出。

    (三)资产管理欠规范。两办分家时资产没有及时清理、入帐和报废,严重影响了资产资金的管理。

    (四)会计核算欠规范。由于单位会计采取的委托记帐制,在经费支出核算过程中存在有的科目支出偏大不切实际。

    六、改进措施和有关建议

    (一)科学编制预算,严格执行预算

    严格按照预算编制的相关制度和要求,结合上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

    (二)规范财务管理,提高财务信息质量

    严格执行财经法纪相关规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。加强资金监管力度,充分发挥财政资金效益。

    (三)及时清理、处置历年应收应付呆账、资产,调整账务,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

     

    2017年8月24日

     

    附件1

    部门整体支出绩效评价指标表

     

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

4.5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)]×100%

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

0.5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

0.5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超过5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2014年完工的新建楼堂所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

6

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

5

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合法、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

7.5

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资金真实,1分;④基础数据信息和会计信息资金完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(绩效办对应部门考核得分/350)*8

7.5

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6


附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:区发改局                                                单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

32

39

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

11.73

23

12.01

1、公务用车购置和维护经费

3.8

7

6.25

其中:公车购置

0

0

0

   公车运行维护

3.8

7

6.25

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

7.93

16

5.76

项目支出:

38.5

1、业务工作专项

38.5

2、运行维护专项

……

公用经费

23.8

其中:办公经费

5.7

10.88

水费、电费、差旅费

12.8

8.99

会议费、培训费

5.3

0

政府采购金额

部门整体支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2014年完工项目)

批复规模(m2)

实际规模(m2)

规模控制率

预算投资

(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

专项资金绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:区发改局                                              金额单位:万元

专项资金名称

设立年度

资金总额

年度绩效目标

指  标

指 标 内 容

指 标 值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

填报人:郭小丽              单位负责人:       2016年10 月8 日(盖章)

财政部门业务归口管理科室审核意见

审核人:             年   月   日

财政部门绩效管理科审核意见

审核人:            年   月   日

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